صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۱	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۶ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۴۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۲۰۸,۰۶۸	۳۰.۱۷ %	۳۳۶,۹۸۰	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۶۱۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۸۸,۷۰۵	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۰۴,۰۵۴	۳۰.۴۴ %	۳۷۱,۳۸۲	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۲۷	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۳ %	۳۹,۸۶۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۰۱,۰۲۵	۳۰.۸۱ %	۳۶۴,۳۱۲	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۴ %	۵۱,۳۴۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲۰۱,۰۲۵	۳۰.۸۱ %	۳۶۴,۳۱۲	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۴ %	۵۱,۳۴۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲۰۱,۰۲۵	۳۰.۸۱ %	۳۶۴,۳۱۲	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۴ %	۵۱,۳۴۲	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۹۴,۱۱۸	۳۰.۵۸ %	۳۵۳,۵۶۳	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۶,۵۴۹	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۹۰۴	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۹۰۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...564 »