صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۳۳۴,۷۲۲	۲۶.۳۶ %	۷۲۲,۵۶۴	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۱	۲.۲۷ %	۱۷۱,۸۷۵	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳۶۴,۶۴۷	۲۹.۳۸ %	۸۱۱,۷۸۴	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۱	۲.۱۲ %	۲۶,۵۲۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۳۴۵,۲۰۶	۲۸.۸۶ %	۷۹۰,۷۳۰	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۷	۱.۹۶ %	۲۵,۱۲۶	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۳۴۵,۲۰۶	۲۸.۸۶ %	۷۹۰,۷۳۰	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۷	۱.۹۶ %	۲۵,۱۲۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۳۴۵,۲۰۶	۲۸.۸۶ %	۷۹۰,۷۳۰	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۷	۱.۹۶ %	۲۵,۱۲۹	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳۵۳,۷۱۲	۲۹.۳۴ %	۷۹۱,۳۹۵	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲	۱.۹۴ %	۲۵,۱۳۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۳۴۴,۷۷۳	۲۷.۹۲ %	۷۷۹,۷۷۷	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۷۳,۳۲۷	۵.۹۴ %	۲۵,۱۳۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۳۳۳,۵۵۶	۲۷.۵۲ %	۷۶۸,۱۵۳	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۳,۳۲۷	۶.۰۵ %	۲۵,۱۳۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۳۱۲,۰۷۶	۲۷.۲۷ %	۷۲۷,۴۷۱	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۵.۹۴ %	۲۵,۱۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۹۷,۵۸۶	۲۷.۰۸ %	۶۹۹,۲۶۵	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۰	۵.۹۱ %	۲۵,۱۳۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...564 »