صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۴۵,۱۴۲	۳۲.۵۷ %	۹۸۱,۷۵۶	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۹۳ %	۸۰,۸۵۸	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۵۵۹,۶۳۸	۳۳.۰۷ %	۱,۰۳۵,۲۷۸	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۵,۸۱۰	۳.۳ %	۴۱,۱۷۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۵۵۱,۶۷۳	۳۲.۹۹ %	۱,۰۲۴,۷۸۹	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۵	۳.۲ %	۴۲,۰۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۵۳۴,۶۳۱	۳۳.۰۵ %	۹۹۷,۲۴۳	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۳.۳۱ %	۳۱,۶۷۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۵۳۴,۶۳۱	۳۳.۰۵ %	۹۹۷,۲۴۳	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۳.۳۱ %	۳۱,۶۷۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۳۴,۶۳۱	۳۳.۰۵ %	۹۹۷,۲۴۳	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۳.۳۱ %	۳۱,۶۶۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۴۱۹,۰۲۶	۲۳.۹۲ %	۹۴۶,۸۵۶	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۴۸۰	۲۰.۱۸ %	۳۱,۶۶۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۴۰۲,۰۶۳	۲۵.۳۹ %	۷۹۶,۳۷۵	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۵۰	۲۲.۳ %	۳۱,۶۶۳	۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۳۸۷,۳۰۵	۲۵.۰۲ %	۷۷۵,۱۴۰	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۰۸	۲۲.۸۲ %	۳۱,۶۶۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۸۷,۱۳۷	۳۱.۴۱ %	۷۶۰,۰۳۵	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۸	۴.۳۲ %	۳۱,۶۵۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...564 »