صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۶۶۱,۶۹۹	۳۳.۸۷ %	۱,۱۲۹,۳۳۸	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۹۶,۵۴۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۶۶۴,۹۳۷	۳۴.۰۲ %	۱,۱۲۹,۶۹۱	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۹۳,۸۱۶	۴.۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۶۵۷,۶۲۳	۳۳.۶۶ %	۱,۱۴۰,۸۴۴	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۸۸,۷۳۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۶۳۳,۶۸۹	۳۳.۰۷ %	۱,۱۴۱,۶۹۷	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۴۳ %	۷۴,۶۰۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۶۰۳,۹۸۸	۳۲.۸۸ %	۱,۰۹۷,۳۶۹	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۵۸ %	۶۹,۲۵۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۵۹۱,۹۰۸	۳۲.۹۴ %	۱,۰۷۱,۴۰۶	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۶۷,۲۷۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۵	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۱	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۵۵۷,۸۹۵	۳۲.۱۲ %	۱,۰۱۶,۷۶۴	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۷۹ %	۹۵,۷۹۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...564 »