صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۶۷,۵۱۲	۲۰.۸۵ %	۸۶۰,۰۳۱	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۸ %	۴۲,۵۸۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۶۷,۱۲۳	۲۰.۷۵ %	۸۶۵,۰۶۸	۶۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۶ %	۴۲,۵۸۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۶۶,۸۳۲	۲۰.۶۵ %	۸۷۰,۴۶۲	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۰۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۳ %	۴۲,۲۷۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۶۹,۴۷۹	۲۰.۶۶ %	۸۸۲,۷۳۵	۶۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۷ %	۳۹,۳۷۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۶۵,۶۳۸	۲۰.۳۲ %	۸۹۰,۵۶۲	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۳	۶.۶۸ %	۴۱,۶۱۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۲۶۸,۶۹۹	۲۰.۳۸ %	۸۹۸,۵۹۹	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۳	۶.۶ %	۴۱,۹۰۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...564 »