صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۹۸	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۷۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۶	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۴۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵۰۹,۴۰۱	۲۶.۷۴ %	۱,۲۲۴,۰۹۷	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۶۸	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۵۱ %	۶۷,۶۰۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵۱۴,۸۳۸	۲۶.۷۵ %	۱,۲۳۸,۵۴۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۴۲	۳.۹۱ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۴۹ %	۶۷,۵۸۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۵۲۷,۶۳۵	۲۶.۹۴ %	۱,۲۶۸,۴۹۲	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۲	۳.۸۴ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۴۶ %	۵۸,۳۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۳۳,۸۹۰	۲۷.۱۲ %	۱,۲۷۲,۱۷۹	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۴۵	۳.۸۲ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۰	۱.۴۶ %	۵۸,۳۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵۳۳,۲۷۹	۲۷.۱۳ %	۱,۲۷۱,۶۱۷	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۳۸	۳.۸ %	۸	۰ %	۲۸,۵۹۲	۱.۴۵ %	۵۷,۸۵۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۵۳۳,۲۷۹	۲۷.۱۳ %	۱,۲۷۱,۶۱۷	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۵	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۵۹۲	۱.۴۵ %	۵۷,۸۳۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵۳۳,۲۷۹	۲۷.۱۳ %	۱,۲۷۱,۶۱۷	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۷۳	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۵۹۲	۱.۴۵ %	۵۷,۸۱۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۵۳۴,۸۱۶	۲۷.۱۶ %	۱,۲۷۳,۳۴۴	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۴۱	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۱	۱.۴۶ %	۵۷,۷۹۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...564 »