صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۵۳۳,۴۲۹	۲۷.۱۵ %	۱,۲۷۰,۴۰۷	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۶۸	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۱	۱.۴۶ %	۵۷,۷۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۵۳۲,۱۰۹	۲۷.۰۷ %	۱,۲۷۲,۷۵۷	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۳۵	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۴,۳۴۳	۱.۲۴ %	۶۲,۰۶۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۵۳۵,۸۷۱	۲۷.۰۱ %	۱,۲۸۶,۶۰۵	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۲۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۴	۱.۲۳ %	۶۲,۰۴۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۳	۱.۲۳ %	۶۲,۰۲۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۶۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۱.۲۳ %	۶۱,۹۹۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۳۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۱.۲۳ %	۶۱,۹۷۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵۲۹,۵۷۱	۲۶.۸۱ %	۱,۲۸۳,۸۵۸	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۶	۱.۲۵ %	۶۱,۸۶۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۵۲۰,۰۴۰	۲۶.۶۵ %	۱,۲۶۹,۷۴۲	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۴۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵۱۸,۱۴۱	۲۶.۶۱ %	۱,۲۶۷,۵۸۲	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۱۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۲۱,۵۸۶	۲۶.۵۲ %	۱,۲۸۳,۳۶۹	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۶۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۴	۱.۲۷ %	۶۱,۷۹۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...564 »