صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۵۶۶,۸۴۵	۲۷.۷۷ %	۱,۳۰۵,۰۷۸	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۵۲	۳.۶۸ %	۸	۰ %	۲۷,۵۹۹	۱.۳۵ %	۶۶,۷۲۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵۵۷,۳۴۱	۲۷.۷۳ %	۱,۲۸۱,۷۶۰	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۸۹	۳.۸ %	۸	۰ %	۲۷,۶۰۰	۱.۳۷ %	۶۶,۷۰۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۴	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۵۴ %	۶۶,۶۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۲۲	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۵۴ %	۶۶,۶۵۲	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۹	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۰	۱.۵۴ %	۶۶,۶۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۵۲۱,۷۳۱	۲۷.۱۳ %	۱,۲۲۹,۲۰۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۵۵	۳.۹۶ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۲	۱.۵۵ %	۶۶,۶۰۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۵۱۶,۶۱۴	۲۷.۱۱ %	۱,۲۱۶,۲۹۲	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۲۵	۴ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۲	۱.۵۶ %	۶۶,۵۷۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۵۱۱,۰۸۲	۲۷.۱۷ %	۱,۱۹۷,۴۲۳	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۰	۴.۰۵ %	۸	۰ %	۲۹,۸۱۰	۱.۵۸ %	۶۶,۵۵۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۵۰۲,۳۸۰	۲۶.۸۸ %	۱,۱۹۴,۳۲۵	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۷	۴.۰۷ %	۸	۰ %	۲۹,۸۸۰	۱.۶ %	۶۶,۵۲۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۳۰	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۹۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...564 »