صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۵۹۱,۱۸۳	۲۶.۹۲ %	۱,۴۴۸,۴۰۴	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۱۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۷	۰.۹۵ %	۶۰,۳۴۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۵۹۴,۵۳۷	۲۷.۰۵ %	۱,۴۴۷,۳۹۱	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۲۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۱	۰.۹۲ %	۶۰,۳۲۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۵۹۴,۵۳۷	۲۷.۰۵ %	۱,۴۴۷,۳۹۱	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵	۰.۹۲ %	۶۰,۳۱۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۵۹۴,۵۳۷	۲۷.۰۵ %	۱,۴۴۷,۳۹۱	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۵۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۰	۰.۹۲ %	۶۰,۲۹۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۵۹۴,۷۷۶	۲۷.۰۸ %	۱,۴۴۶,۰۳۹	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۹	۰.۹۲ %	۶۰,۲۷۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۵۹۶,۹۰۷	۲۷.۱۶ %	۱,۴۴۴,۹۶۱	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۹۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۶	۰.۸۴ %	۶۲,۰۵۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۹۵,۲۹۳	۲۷.۲۶ %	۱,۴۳۲,۹۷۹	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۳۱	۳.۴۹ %	۸	۰ %	۶,۸۱۱	۰.۳۱ %	۷۲,۶۷۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۵۸۹,۱۴۹	۲۷.۳۱ %	۱,۴۱۲,۵۳۲	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۸	۳.۵۳ %	۸	۰ %	۶,۸۱۰	۰.۳۲ %	۷۲,۶۴۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۷۵	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۶	۰.۳۱ %	۶۵,۱۵۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۴۲	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۶	۰.۳۱ %	۶۵,۱۲۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...564 »