صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۰۹	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۱	۰.۳۱ %	۶۵,۰۹۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۶۰۲,۵۶۹	۲۷.۶۴ %	۱,۴۳۱,۵۶۵	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۱۹	۳.۴۷ %	۸	۰ %	۶,۷۶۸	۰.۳۱ %	۶۳,۶۳۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۶۰۰,۷۰۵	۲۷.۶۷ %	۱,۴۲۳,۷۶۳	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۰۷	۳.۴۹ %	۸	۰ %	۷,۰۱۸	۰.۳۲ %	۶۳,۶۰۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۶۰۷,۶۸۲	۲۷.۷۲ %	۱,۴۳۸,۰۹۶	۶۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۷۷	۳.۴۷ %	۸	۰ %	۷,۰۰۱	۰.۳۲ %	۶۳,۵۸۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶۱۲,۹۳۵	۲۷.۸۲ %	۱,۴۴۳,۹۱۷	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۴۵	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۹۹۱	۰.۳۲ %	۶۳,۵۵۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۶۰۳,۸۱۹	۲۷.۶۸ %	۱,۴۲۶,۱۳۵	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۷۸	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۸ %	۶۳,۵۳۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۶۰۳,۸۱۹	۲۷.۶۸ %	۱,۴۲۶,۱۳۵	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۴۵	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۸ %	۶۳,۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۶۰۳,۸۱۹	۲۷.۶۸ %	۱,۴۲۶,۱۳۵	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۱۲	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۸ %	۶۳,۴۷۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۶۰۲,۵۵۹	۲۷.۶۱ %	۱,۴۰۹,۷۹۸	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۷۹	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۲۷,۵۲۱	۱.۲۶ %	۶۶,۷۸۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۵۹۲,۸۴۳	۲۷.۶۷ %	۱,۳۷۹,۹۲۵	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۴۴	۳.۵۲ %	۸	۰ %	۲۷,۵۱۶	۱.۲۸ %	۶۶,۷۵۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...564 »