صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۷۶۵,۲۷۳	۲۸.۶۸ %	۱,۷۵۸,۹۲۲	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۹۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۰	۱.۲۶ %	۳۴,۴۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۷۶۴,۱۹۵	۲۷.۹۲ %	۱,۷۷۱,۶۸۶	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۶۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۹۱,۷۱۶	۳.۳۵ %	۳۴,۴۴۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۷۲۲,۶۹۲	۲۸.۳۱ %	۱,۶۸۶,۷۹۲	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۵۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۲	۰.۴۳ %	۵۶,۹۸۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۶۸۰,۶۳۴	۲۷.۷۱ %	۱,۵۷۴,۰۶۷	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۲۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۹,۰۶۱	۰.۳۷ %	۳۶,۴۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۱ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۵۳	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۰۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۳۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۶۸۱,۷۵۲	۲۷.۶۸ %	۱,۵۷۹,۹۶۵	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۶۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۶۸۵,۲۴۸	۲۷.۶۱ %	۱,۵۹۵,۸۱۷	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۹۵	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...559 »