صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۷۲۱,۸۴۹	۲۹.۱۵ %	۱,۵۵۳,۶۵۵	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۵۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۸۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۱۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۳۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۶۸۸,۳۵۶	۲۷.۶۸ %	۱,۵۹۸,۳۲۶	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۶۷۶,۱۱۳	۲۷.۵۸ %	۱,۵۷۴,۷۵۴	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۸۷	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۷۰۸,۴۰۱	۲۸.۸۳ %	۱,۵۴۸,۵۶۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۳۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۶۸۱,۱۳۰	۲۶.۴۹ %	۱,۶۱۱,۲۴۹	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۶۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۶	۳.۳۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۶۸۱,۱۳۰	۲۶.۴۹ %	۱,۶۱۱,۲۴۹	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۹۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۶	۳.۳۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...559 »