صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۷۱۳,۰۵۲	۲۶.۹۷ %	۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۶۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۹	۳.۸۵ %	۱۰۰,۸۲۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۷۱۳,۰۵۲	۲۶.۹۷ %	۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۳۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۹	۳.۸۵ %	۱۰۰,۸۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۷۱۳,۰۵۲	۲۶.۹۷ %	۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۰۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۷	۳.۸۵ %	۱۰۰,۸۰۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۷۲۱,۰۸۲	۲۶.۹۶ %	۱,۷۲۸,۲۰۶	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۷۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۱	۳.۸۱ %	۵۰,۳۷۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۷۰۳,۲۹۵	۲۶.۷۲ %	۱,۷۰۳,۴۷۷	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۳۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۷۹,۲۷۷	۳.۰۱ %	۷۳,۰۵۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۷۰۰,۱۵۷	۲۶.۸۴ %	۱,۶۸۴,۲۰۹	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۵۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۷۹,۲۱۷	۳.۰۴ %	۷۳,۰۴۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۶۸۰,۲۰۱	۲۶.۶ %	۱,۶۷۳,۸۲۸	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴۹,۷۶۶	۱.۹۵ %	۷۹,۷۲۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۶۷۶,۱۲۴	۲۶.۸۶ %	۱,۶۳۷,۹۲۲	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۲۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۱	۰.۴۳ %	۱۱۸,۷۸۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۶۷۶,۱۲۴	۲۶.۸۶ %	۱,۶۳۷,۹۲۲	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۹۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۹	۰.۴۳ %	۱۱۸,۷۶۲	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۶۷۶,۱۲۴	۲۶.۸۶ %	۱,۶۳۷,۹۲۲	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۵۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۱	۰.۴۲ %	۱۱۸,۷۴۴	۴.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...559 »