صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱,۰۰۳,۴۷۵	۳۲.۲۴ %	۱,۹۸۸,۰۳۱	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۳۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۷۸۵	۰.۱۵ %	۴۲,۵۰۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۹۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۳۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۰۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱,۰۰۳,۷۶۶	۳۰.۸۲ %	۱,۹۵۴,۷۳۰	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۲,۸۲۱	۱.۳۱ %	۱۸۲,۰۵۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱,۰۰۷,۴۲۶	۳۱.۱۷ %	۱,۹۸۷,۷۸۷	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۱۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۷	۰.۷۹ %	۱۳۷,۴۹۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱,۰۰۴,۱۱۶	۳۱.۲۳ %	۲,۰۷۲,۹۳۹	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۷	۱.۰۲ %	۳۱,۴۷۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۹۸۸,۵۲۷	۳۰.۷۵ %	۲,۱۰۴,۶۵۷	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۷	۱.۰۲ %	۱۵,۱۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...559 »