صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۷۱۰,۵۷۸	۲۵.۹۷ %	۱,۷۴۹,۳۸۳	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۱۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۷۴	۵.۵۳ %	۵۱,۲۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۷۰۶,۹۹۰	۲۶.۷ %	۱,۶۶۵,۸۸۰	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۸۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۷۵	۵.۷۲ %	۴۹,۷۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۷۰۲,۸۵۶	۲۶.۴۷ %	۱,۶۷۷,۷۰۷	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۵۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۵۸	۵.۷۲ %	۴۹,۷۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۲۰,۵۷۲	۲۶.۶۴ %	۱,۷۰۸,۵۱۹	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۱۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۷۸	۵.۶۴ %	۴۹,۷۸۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۷۲۰,۵۷۲	۲۶.۶۴ %	۱,۷۰۸,۵۱۹	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۸۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۲۴	۵.۶۴ %	۴۹,۷۸۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷۲۰,۵۷۲	۲۶.۶۴ %	۱,۷۰۸,۵۱۹	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۴۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۰۰	۵.۶۳ %	۴۹,۷۷۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۷۲۰,۵۷۳	۲۶.۶۶ %	۱,۷۰۶,۶۹۴	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۹۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۰۰	۵.۶۴ %	۴۹,۷۶۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۷۲۱,۴۹۱	۲۶.۷۸ %	۱,۶۹۷,۲۸۳	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۶۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۱۰	۵.۶۸ %	۴۹,۷۵۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۷۰۷,۸۷۶	۲۶.۹۵ %	۱,۶۴۳,۲۹۹	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۳۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۴۷	۳.۸۸ %	۱۰۰,۸۳۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۷۰۷,۸۷۶	۲۶.۹۵ %	۱,۶۴۳,۲۹۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۰۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۹	۳.۸۸ %	۱۰۰,۸۲۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...559 »