صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۸۴۶,۶۷۹	۲۹.۶۲ %	۱,۸۹۱,۰۸۱	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۱۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۶	۰.۴۳ %	۳۲,۸۲۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۹۰۴,۷۲۲	۳۱.۷۱ %	۱,۸۲۷,۶۷۶	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۸۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۵	۰.۴۳ %	۳۲,۸۲۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۸۴۶,۵۹۴	۲۹.۶۶ %	۱,۸۸۷,۷۹۰	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۴۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۱	۰.۴۶ %	۳۱,۲۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۸۵۹,۶۲۷	۲۹.۵۸ %	۱,۹۲۶,۷۹۲	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۰۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۷۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۵۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۴۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۵۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۱۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۶	۰.۴۵ %	۳۱,۲۶۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۸۴۶,۰۲۲	۲۹.۷ %	۱,۸۸۲,۰۸۷	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۳۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۸	۰.۴۶ %	۳۱,۵۰۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۸۵۱,۸۰۳	۲۹.۸۳ %	۱,۸۸۴,۰۶۳	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۰۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۸	۰.۴۶ %	۳۱,۵۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...559 »