صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۵۱,۰۷۴	۳۴.۱۵ %	۱,۷۴۰,۴۵۵	۶۲.۴۸ %	۹,۰۸۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۸	۰.۶۶ %	۶۶,۴۰۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۸۹۸,۹۳۷	۳۳.۷۴ %	۱,۶۸۳,۷۲۹	۶۳.۲۱ %	۹,۰۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۶	۰.۶۸ %	۵۴,۱۵۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۸۹۸,۹۳۷	۳۳.۷۴ %	۱,۶۸۳,۷۲۹	۶۳.۲۱ %	۹,۰۷۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۶	۰.۶۸ %	۵۴,۱۵۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۸۹۸,۹۳۷	۳۳.۷۴ %	۱,۶۸۳,۷۲۹	۶۳.۲۱ %	۹,۰۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۶	۰.۶۸ %	۵۴,۱۵۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۸۹۰,۸۷۴	۳۳.۷۱ %	۱,۶۷۱,۵۲۵	۶۳.۲۶ %	۹,۰۸۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۳	۰.۶۸ %	۵۲,۹۵۸	۲ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸۷۷,۵۶۵	۳۳.۵۶ %	۱,۶۵۴,۲۴۱	۶۳.۲۶ %	۹,۰۷۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۸	۰.۸۱ %	۵۲,۹۵۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۸۷۴,۴۵۸	۳۳.۶۳ %	۱,۶۴۵,۴۵۷	۶۳.۲۹ %	۹,۰۷۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۷۱۵	۰.۲۶ %	۶۴,۳۱۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۸۸۶,۴۶۴	۳۲.۷۲ %	۱,۶۶۵,۰۷۶	۶۱.۴۵ %	۹,۰۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۹۶,۰۰۶	۳.۵۴ %	۵۲,۹۵۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۹,۰۶۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۹,۰۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...559 »