صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۴۹ %	۷,۷۷۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۱۷۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۴۹ %	۷,۷۶۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۱۱۱	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۵ %	۷,۷۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۰۵۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸۶۷,۹۵۶	۳۱.۴۴ %	۱,۵۸۳,۰۰۲	۵۷.۳۵ %	۷,۷۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۹۵	۵.۳۷ %	۱۵۳,۲۹۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸۶۷,۸۹۲	۳۱.۶۴ %	۱,۵۷۴,۴۶۶	۵۷.۳۹ %	۷,۷۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷,۷۰۶	۲.۱ %	۲۳۵,۵۶۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۸۳,۳۰۴	۳۲.۲۸ %	۱,۵۶۹,۹۸۸	۵۷.۳۸ %	۷,۷۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۸	۳.۹ %	۱۶۸,۴۶۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۹۵,۶۰۴	۳۱.۸۵ %	۱,۶۷۳,۴۹۵	۵۹.۵۲ %	۷,۷۴۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۱	۳.۷۹ %	۱۲۸,۲۴۸	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۶ %	۱,۶۴۶,۵۱۰	۵۹.۱۸ %	۷,۷۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷	۳.۸ %	۸۸,۴۰۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۶ %	۱,۶۴۶,۵۱۰	۵۹.۱۹ %	۷,۷۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷	۳.۸ %	۸۸,۳۸۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۴ %	۱,۶۶۱,۳۷۱	۵۹.۶۷ %	۷,۷۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۵۴۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...559 »