صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۹۴,۶۶۲	۳۱.۱۴ %	۱,۴۲۶,۶۷۲	۵۵.۹۱ %	۷,۸۱۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۹۹	۶.۳۱ %	۱۶۱,۴۹۷	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۹۴,۳۳۴	۳۱.۱ %	۱,۴۲۹,۱۹۹	۵۵.۹۷ %	۷,۸۰۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۰۰	۶.۳۱ %	۱۶۱,۴۲۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۹۵,۴۸۹	۳۱.۱۴ %	۱,۴۳۸,۹۱۶	۵۶.۳۳ %	۷,۸۰۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۹۰	۶.۳۱ %	۱۵۱,۱۲۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۸۱۵,۱۳۸	۳۰.۹۸ %	۱,۴۹۶,۳۶۱	۵۶.۸۶ %	۷,۸۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۹۰	۶.۱۲ %	۱۵۱,۰۶۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۸۱۵,۱۳۸	۳۰.۹۸ %	۱,۴۹۶,۹۵۰	۵۶.۸۹ %	۷,۷۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۸۴	۶.۱۲ %	۱۵۰,۴۸۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸۱۵,۱۳۸	۳۰.۹۸ %	۱,۴۹۶,۹۵۰	۵۶.۸۹ %	۷,۷۹۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۴۴	۶.۱۲ %	۱۵۰,۴۱۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۸۳۵,۸۹۵	۳۰.۹۴ %	۱,۵۴۶,۹۴۵	۵۷.۲۵ %	۷,۷۸۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۳۹	۵.۹۶ %	۱۵۰,۳۵۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۸۳۹,۵۶۱	۳۰.۹۵ %	۱,۵۵۴,۶۱۳	۵۷.۳ %	۷,۷۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۰۱	۵.۹۳ %	۱۵۰,۲۱۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۸۵۱,۳۸۹	۳۱.۰۴ %	۱,۵۷۵,۰۴۸	۵۷.۴۳ %	۷,۷۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۶۱	۵.۸۳ %	۱۴۸,۵۸۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۸۵۱,۳۸۹	۳۱.۰۴ %	۱,۵۷۵,۰۴۸	۵۷.۴۴ %	۷,۷۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۵۹	۵.۸۳ %	۱۴۸,۵۱۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...559 »