صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۹,۰۵۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۸۶۶,۴۶۶	۳۳.۶۹ %	۱,۵۴۸,۳۸۱	۶۰.۲۲ %	۹,۰۵۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۳ %	۵۴,۳۵۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۸۶۶,۴۶۶	۳۳.۶۹ %	۱,۵۴۸,۳۸۱	۶۰.۲۲ %	۹,۰۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۳ %	۵۴,۳۵۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۸۵۶,۶۹۹	۳۳.۶۱ %	۱,۵۳۵,۳۲۸	۶۰.۲۴ %	۹,۰۴۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۶ %	۵۴,۳۵۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۸۵۴,۹۴۲	۳۳.۶۲ %	۱,۵۳۴,۳۸۳	۶۰.۳۳ %	۹,۰۳۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۱	۳.۶۷ %	۵۱,۵۸۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۸۵۳,۹۷۱	۳۳.۶۵ %	۱,۵۲۹,۶۰۶	۶۰.۲۸ %	۹,۰۳۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۱	۳.۶۸ %	۵۱,۵۸۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۵۳,۹۷۱	۳۳.۶۵ %	۱,۵۲۹,۶۰۶	۶۰.۲۸ %	۹,۰۳۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۰	۳.۶۸ %	۵۱,۵۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۵۳,۹۷۱	۳۳.۶۶ %	۱,۵۲۹,۶۰۶	۶۰.۲۸ %	۹,۰۲۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۰۴۷	۳.۶۷ %	۵۱,۵۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸۴۴,۴۷۵	۳۳.۵۳ %	۱,۵۲۲,۳۷۴	۶۰.۴۶ %	۹,۰۱۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۴,۹۴۸	۲.۹۸ %	۶۷,۳۹۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۸۵۱,۲۴۰	۳۳.۶۷ %	۱,۵۲۹,۵۵۵	۶۰.۵۱ %	۹,۰۱۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۱	۲.۶۷ %	۷۰,۶۷۹	۲.۸ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...559 »