صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۸۴۱,۳۱۲	۳۳.۸ %	۱,۵۰۶,۱۰۶	۶۰.۵ %	۸,۹۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۲۱	۲.۷۱ %	۶۵,۶۴۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸۵۱,۳۱۶	۳۳.۸۲ %	۱,۵۳۶,۷۴۶	۶۱.۰۴ %	۸,۹۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۲	۲.۶۸ %	۵۲,۹۳۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۸۶۴,۳۱۶	۳۳.۸۴ %	۱,۵۵۲,۱۱۴	۶۰.۷۷ %	۸,۹۰۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۶۷	۲.۹۷ %	۵۲,۹۴۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۸,۸۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۸,۸۸۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۸,۸۸۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹۰۲,۵۷۱	۳۵.۰۷ %	۱,۵۳۶,۱۹۲	۵۹.۶۹ %	۸,۸۷۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۸۶۸,۵۴۹	۳۳.۸۶ %	۱,۵۶۲,۹۷۲	۶۰.۹۴ %	۸,۸۷۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۵	۲.۹۶ %	۴۸,۶۰۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۶۸,۵۴۹	۳۳.۸۶ %	۱,۵۶۲,۹۷۲	۶۰.۹۴ %	۸,۸۶۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۷۵۲	۲.۹۵ %	۴۸,۶۶۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۸۹۳,۷۶۵	۳۳.۷۷ %	۱,۶۱۴,۰۱۴	۶۰.۹۹ %	۸,۸۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۱,۰۹۴	۳.۰۶ %	۴۸,۶۰۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...559 »