صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۹۲,۵۳۵	۳۱.۱۳ %	۱,۴۲۵,۹۰۱	۵۶ %	۷,۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۷۴	۶.۸۱ %	۱۴۶,۳۱۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۹۲,۵۳۵	۳۱.۱۳ %	۱,۴۲۵,۹۰۱	۵۶.۰۱ %	۷,۷۵۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۷۴	۶.۸۱ %	۱۴۶,۲۴۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۷۸۷,۵۲۳	۳۱.۰۲ %	۱,۴۲۰,۸۰۶	۵۵.۹۶ %	۷,۷۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۱۰	۶.۹۶ %	۱۴۶,۱۸۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۹۱,۹۶۶	۳۱.۰۷ %	۱,۴۲۶,۶۸۲	۵۵.۹۶ %	۷,۷۵۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۶۱	۶.۹۱ %	۱۴۶,۶۱۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۹۴,۸۴۴	۳۱.۱۴ %	۱,۴۲۷,۰۶۶	۵۵.۹۱ %	۷,۷۴۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۰۰	۶.۹ %	۱۴۶,۵۵۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷۹۴,۹۳۶	۳۱.۱۵ %	۱,۴۲۶,۳۶۲	۵۵.۹ %	۷,۷۴۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۲	۶.۷۱ %	۱۵۱,۶۰۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۳ %	۷,۷۴۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۳۱	۶.۷۳ %	۱۵۱,۵۴۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۳ %	۷,۷۳۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۲۵	۶.۷۳ %	۱۵۱,۴۷۱	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۴ %	۷,۸۲۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۳۲	۶.۷۲ %	۱۵۱,۴۰۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۴ %	۷,۸۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۳۱	۶.۷۲ %	۱۵۱,۳۳۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...559 »