صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۲,۹۹۸	۲۸.۲۴ %	۱,۱۶۷,۷۳۲	۶۸.۲۹ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۸ %	۴۰,۴۴۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۵۰۱,۱۴۳	۲۸.۲۸ %	۱,۲۱۱,۶۶۳	۶۸.۳۷ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۴ %	۴۰,۴۳۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۵۴۱,۳۰۸	۲۸.۵ %	۱,۲۹۸,۸۶۵	۶۸.۳۷ %	۴۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۸ %	۴۲,۲۲۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۷ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۷ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۱۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۸ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۰۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵۵۶,۹۲۸	۲۸.۸۸ %	۱,۲۷۹,۰۷۵	۶۶.۳۴ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۷ %	۷۵,۱۱۸	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۵۵۰,۷۸۴	۲۸.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۱	۶۸.۱۲ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۷ %	۴۲,۱۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۵۵۵,۹۶۶	۲۸.۹۳ %	۱,۲۸۲,۶۱۵	۶۶.۷۵ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۸ %	۶۷,۲۵۶	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵۷۰,۰۱۰	۲۸.۵۷ %	۱,۳۴۲,۷۳۱	۶۷.۳۱ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۷۷ %	۶۶,۲۴۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...556 »