صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۴۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۴۵۸,۵۲۷	۲۶.۷۴ %	۱,۱۸۶,۸۴۹	۶۹.۲۲ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۶ %	۴۹,۰۲۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۶۵,۴۹۷	۲۶.۹۳ %	۱,۱۹۳,۸۲۷	۶۹.۰۶ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۵ %	۴۹,۰۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴۸۸,۶۲۶	۲۷.۴۷ %	۱,۲۲۰,۸۸۶	۶۸.۶۲ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۳ %	۵۰,۶۷۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۵۰۴,۵۸۶	۲۷.۶۵ %	۱,۲۵۰,۸۲۴	۶۸.۵۴ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۰,۷۳۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۸۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۷۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۵۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۴۷۸,۳۷۴	۲۷.۰۵ %	۱,۲۱۷,۵۵۳	۶۸.۸۴ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۴ %	۵۳,۸۱۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۴۶۰,۶۹۰	۲۶.۸۹ %	۱,۱۸۳,۳۵۱	۶۹.۰۸ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۷ %	۵۰,۲۹۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...556 »