صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۴۷۰,۱۷۱	۲۷.۱۷ %	۱,۱۹۸,۰۶۹	۶۹.۲۵ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۶ %	۴۳,۱۶۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۴۷۰,۱۷۱	۲۷.۱۸ %	۱,۱۹۸,۰۶۹	۶۹.۲۴ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۶ %	۴۳,۱۵۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۴۸۹,۱۴۷	۲۷.۴۵ %	۱,۲۳۰,۶۰۳	۶۹.۰۸ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۳ %	۴۳,۱۴۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۵۰۷,۳۰۴	۲۷.۹۶ %	۱,۲۲۴,۸۲۶	۶۷.۵ %	۴۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۴۰۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۴۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۵۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۴۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۴۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۴۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۳۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۴۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۲۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۴۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۴۹۵,۵۹۸	۲۸.۳ %	۱,۱۹۶,۱۲۴	۶۸.۳۱ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۶ %	۴۰,۴۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...556 »