صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶۷۶,۷۳۷	۳۳.۴۱ %	۱,۱۹۶,۲۲۶	۵۹.۰۷ %	۳۵,۸۷۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۸۳۱	۳.۸۴ %	۳۸,۶۳۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۶۹۲,۵۷۱	۳۳.۸۴ %	۱,۲۱۰,۱۴۴	۵۹.۱۲ %	۳۵,۷۸۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۷۰,۸۳۱	۳.۴۶ %	۳۷,۵۱۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۶۸۷,۶۶۷	۳۳.۶۵ %	۱,۲۰۴,۹۱۵	۵۸.۹۵ %	۳۵,۹۰۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۷۷,۸۸۸	۳.۸۱ %	۳۷,۵۱۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۶۸۹,۵۶۰	۳۴.۱ %	۱,۱۷۷,۹۹۰	۵۸.۲۴ %	۳۵,۸۶۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۲,۸۸۸	۳.۶ %	۴۶,۰۶۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۶۶۲,۷۵۹	۳۴.۰۹ %	۱,۱۱۷,۸۳۵	۵۷.۵۱ %	۳,۲۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۹ %	۹۴,۱۲۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۶۶۱,۶۹۹	۳۳.۸۷ %	۱,۱۲۹,۳۳۸	۵۷.۷۹ %	۴۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۹۶,۵۵۳	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۶۶۱,۶۹۹	۳۳.۸۷ %	۱,۱۲۹,۳۳۸	۵۷.۷۹ %	۴۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۹۶,۵۴۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۶۶۴,۹۳۷	۳۴.۰۲ %	۱,۱۲۹,۶۹۱	۵۷.۷۹ %	۴۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۹۳,۸۱۶	۴.۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۶۵۷,۶۲۳	۳۳.۶۶ %	۱,۱۴۰,۸۴۴	۵۸.۴ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۸۸,۷۳۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۶۳۳,۶۸۹	۳۳.۰۷ %	۱,۱۴۱,۶۹۷	۵۹.۵۸ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۴۳ %	۷۴,۶۰۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...556 »