صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴۷۱,۰۷۴	۲۷.۶۸ %	۱,۱۶۸,۱۲۰	۶۸.۶۲ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۳ %	۵۵,۱۶۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۸۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۷۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۵۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۴۴۰,۴۹۲	۲۶.۷۸ %	۱,۱۳۱,۸۳۷	۶۸.۸۲ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۹ %	۵۲,۳۵۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۴۳۸,۹۷۹	۲۶.۳۴ %	۱,۱۵۵,۱۹۸	۶۹.۳۳ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۷ %	۵۲,۲۵۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۴۷۲,۱۱۵	۲۷.۱۴ %	۱,۱۹۵,۵۲۹	۶۸.۷۱ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۲ %	۵۲,۲۵۱	۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۴۸۶,۴۸۱	۲۷.۳۳ %	۱,۲۲۱,۲۳۶	۶۸.۶۱ %	۴۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱ %	۵۲,۳۱۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۴۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۶۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۵۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...556 »