صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۵۵۳,۶۲۱	۲۵.۲۴ %	۱,۳۷۹,۶۳۰	۶۲.۸۹ %	۳۵,۷۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۳۹ %	۱۹۴,۱۷۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۵۶۹,۸۸۸	۲۶.۲ %	۱,۳۳۸,۹۲۹	۶۱.۵۵ %	۳۵,۶۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۴ %	۲۰۰,۳۷۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۶۴,۸۲۱	۲۶.۱۳ %	۱,۳۲۴,۰۰۰	۶۱.۲۷ %	۳۵,۶۶۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۴۱ %	۲۰۶,۲۷۴	۹.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۵۵۸,۷۴۰	۲۶.۵۸ %	۱,۳۴۸,۷۷۵	۶۴.۱۷ %	۳۵,۶۷۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۱ %	۱۲۸,۹۳۴	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۵۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۴۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۳۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۸۴,۵۹۳	۲۸.۲۶ %	۱,۳۰۹,۴۲۷	۶۳.۳۲ %	۳۵,۹۳۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۱۰۸,۴۸۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۹۲,۴۹۰	۲۹ %	۱,۳۳۴,۰۸۷	۶۵.۳۱ %	۳۵,۸۴۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۶ %	۵۰,۵۱۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۶۰۸,۵۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۳۴۷,۱۸۳	۶۴.۸۲ %	۳۵,۹۸۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۵۶,۸۸۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...556 »