صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۸۵۱,۳۸۹	۳۱.۰۴ %	۱,۵۷۵,۰۴۸	۵۷.۴۴ %	۷,۷۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۵۹	۵.۸۳ %	۱۴۸,۵۱۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۴۹ %	۷,۷۷۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۱۷۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۴۹ %	۷,۷۶۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۱۱۱	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۵ %	۷,۷۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۰۵۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸۶۷,۹۵۶	۳۱.۴۴ %	۱,۵۸۳,۰۰۲	۵۷.۳۵ %	۷,۷۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۹۵	۵.۳۷ %	۱۵۳,۲۹۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸۶۷,۸۹۲	۳۱.۶۴ %	۱,۵۷۴,۴۶۶	۵۷.۳۹ %	۷,۷۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷,۷۰۶	۲.۱ %	۲۳۵,۵۶۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۸۳,۳۰۴	۳۲.۲۸ %	۱,۵۶۹,۹۸۸	۵۷.۳۸ %	۷,۷۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۸	۳.۹ %	۱۶۸,۴۶۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۹۵,۶۰۴	۳۱.۸۵ %	۱,۶۷۳,۴۹۵	۵۹.۵۲ %	۷,۷۴۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۱	۳.۷۹ %	۱۲۸,۲۴۸	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۶ %	۱,۶۴۶,۵۱۰	۵۹.۱۸ %	۷,۷۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷	۳.۸ %	۸۸,۴۰۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۶ %	۱,۶۴۶,۵۱۰	۵۹.۱۹ %	۷,۷۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷	۳.۸ %	۸۸,۳۸۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...554 »