18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۶۳۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۵۷۱	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۵۱۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۸۴۹,۵۵۰	۳۱.۱۶ %	۱,۵۷۶,۶۶۸	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۳۷	۵.۶۴ %	۱۳۸,۹۳۴	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۸۴۹,۵۵۰	۳۱.۱۷ %	۱,۵۷۶,۶۶۸	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۵۲	۵.۶۳ %	۱۳۸,۸۷۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۸۴۶,۹۴۱	۳۰.۹۶ %	۱,۵۶۵,۳۲۹	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۰۴	۶.۶۲ %	۱۳۵,۳۲۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۹۸	۶.۶۸ %	۱۳۵,۲۶۳	۵ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۹۵	۶.۶۸ %	۱۳۵,۲۰۴	۵ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۳۲	۶.۶۸ %	۱۳۵,۱۴۵	۵ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۸۳۳,۵۰۲	۳۱.۲۲ %	۱,۵۰۷,۱۴۲	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۲۵	۶.۹۷ %	۱۳۵,۰۸۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...554 »