صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷۹۲,۵۳۵	۳۱.۱۳ %	۱,۴۲۵,۹۰۱	۵۶ %	۷,۷۶۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۷۴	۶.۸۱ %	۱۴۶,۳۷۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۹۲,۵۳۵	۳۱.۱۳ %	۱,۴۲۵,۹۰۱	۵۶ %	۷,۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۷۴	۶.۸۱ %	۱۴۶,۳۱۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۹۲,۵۳۵	۳۱.۱۳ %	۱,۴۲۵,۹۰۱	۵۶.۰۱ %	۷,۷۵۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۷۴	۶.۸۱ %	۱۴۶,۲۴۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۷۸۷,۵۲۳	۳۱.۰۲ %	۱,۴۲۰,۸۰۶	۵۵.۹۶ %	۷,۷۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۱۰	۶.۹۶ %	۱۴۶,۱۸۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۹۱,۹۶۶	۳۱.۰۷ %	۱,۴۲۶,۶۸۲	۵۵.۹۶ %	۷,۷۵۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۶۱	۶.۹۱ %	۱۴۶,۶۱۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۹۴,۸۴۴	۳۱.۱۴ %	۱,۴۲۷,۰۶۶	۵۵.۹۱ %	۷,۷۴۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۰۰	۶.۹ %	۱۴۶,۵۵۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷۹۴,۹۳۶	۳۱.۱۵ %	۱,۴۲۶,۳۶۲	۵۵.۹ %	۷,۷۴۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۲	۶.۷۱ %	۱۵۱,۶۰۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۳ %	۷,۷۴۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۳۱	۶.۷۳ %	۱۵۱,۵۴۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۳ %	۷,۷۳۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۲۵	۶.۷۳ %	۱۵۱,۴۷۱	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۴ %	۷,۸۲۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۳۲	۶.۷۲ %	۱۵۱,۴۰۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...554 »