18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۸۶۶,۴۶۶	۳۳.۶۹ %	۱,۵۴۸,۳۸۱	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۳ %	۵۴,۳۵۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۸۶۶,۴۶۶	۳۳.۶۹ %	۱,۵۴۸,۳۸۱	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۳ %	۵۴,۳۵۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۸۵۶,۶۹۹	۳۳.۶۱ %	۱,۵۳۵,۳۲۸	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۶ %	۵۴,۳۵۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۸۵۴,۹۴۲	۳۳.۶۲ %	۱,۵۳۴,۳۸۳	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۱	۳.۶۷ %	۵۱,۵۸۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۸۵۳,۹۷۱	۳۳.۶۵ %	۱,۵۲۹,۶۰۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۱	۳.۶۸ %	۵۱,۵۸۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۵۳,۹۷۱	۳۳.۶۵ %	۱,۵۲۹,۶۰۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۰	۳.۶۸ %	۵۱,۵۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۵۳,۹۷۱	۳۳.۶۶ %	۱,۵۲۹,۶۰۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۰۴۷	۳.۶۷ %	۵۱,۵۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸۴۴,۴۷۵	۳۳.۵۳ %	۱,۵۲۲,۳۷۴	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۴,۹۴۸	۲.۹۸ %	۶۷,۳۹۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...554 »