صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۴ %	۱,۶۶۱,۳۷۱	۵۹.۶۷ %	۷,۷۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۵۴۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۹۳۳,۲۲۵	۳۳.۵۷ %	۱,۶۵۷,۸۰۷	۵۹.۶۴ %	۷,۷۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۴۱۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۹۳۳,۲۲۵	۳۳.۵۷ %	۱,۶۵۷,۸۰۷	۵۹.۶۴ %	۷,۷۲۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۴۰۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۳۳,۲۲۵	۳۳.۵۷ %	۱,۶۵۷,۸۰۷	۵۹.۶۴ %	۷,۷۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۳۸۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹۳۲,۹۵۳	۳۳.۶۸ %	۱,۶۴۸,۸۵۲	۵۹.۵۴ %	۷,۷۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۲	۳.۸۲ %	۷۴,۴۹۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۲	۵۹.۵۱ %	۷,۷۱۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۳۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۲	۵۹.۵۱ %	۷,۷۱۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۱۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۳	۵۹.۵۱ %	۷,۷۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۰۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۹۴۱,۳۹۶	۳۳.۸۳ %	۱,۶۶۰,۰۴۳	۵۹.۶۷ %	۷,۷۰۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۴,۵۸۵	۳.۰۴ %	۸۸,۶۹۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۹۴۹,۵۳۲	۳۳.۹۹ %	۱,۶۶۹,۳۳۷	۵۹.۷۶ %	۷,۷۰۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۴	۰.۷۱ %	۱۴۶,۹۷۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...554 »