صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۸۳۲,۶۲۶	۳۱.۲۹ %	۱,۴۹۹,۴۷۰	۵۶.۳۶ %	۷,۸۰۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۸۰	۶.۹۹ %	۱۳۵,۰۲۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۸۲۶,۹۰۰	۳۱.۳۵ %	۱,۴۸۱,۹۸۴	۵۶.۱۹ %	۷,۸۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۹	۷.۰۵ %	۱۳۵,۱۱۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۸۲۶,۹۰۰	۳۱.۳۵ %	۱,۴۸۱,۹۸۴	۵۶.۱۹ %	۷,۸۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۹	۷.۰۵ %	۱۳۵,۰۵۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۶ %	۷,۷۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۶۲	۷.۱۱ %	۱۳۴,۸۵۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۷ %	۷,۷۹۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۶۰	۷.۱۱ %	۱۳۴,۷۹۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۷ %	۷,۷۸۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۸	۷.۱۱ %	۱۳۴,۷۳۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۸۱۴,۸۱۷	۳۱.۳ %	۱,۴۶۰,۳۰۹	۵۶.۱ %	۷,۷۸۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۶۳	۶.۹۵ %	۱۳۹,۴۲۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۸۱۷,۸۰۳	۳۱.۳۳ %	۱,۴۶۴,۱۹۵	۵۶.۱ %	۷,۷۷۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۶۳	۶.۹۳ %	۱۳۹,۳۶۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۸۱۳,۲۴۳	۳۱.۳۵ %	۱,۴۵۲,۴۸۹	۵۶ %	۷,۷۷۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۰۴۷	۶.۹۸ %	۱۳۹,۳۰۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۸۰۳,۰۲۵	۳۱.۲۶ %	۱,۴۳۷,۸۱۴	۵۵.۹۷ %	۷,۷۷۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۹۲	۶.۷۷ %	۱۴۶,۲۹۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...554 »