صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۴۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۲۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۴۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۴۹۵,۵۹۸	۲۸.۳ %	۱,۱۹۶,۱۲۴	۶۸.۳۱ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۶ %	۴۰,۴۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۲,۹۹۸	۲۸.۲۴ %	۱,۱۶۷,۷۳۲	۶۸.۲۹ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۸ %	۴۰,۴۴۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۵۰۱,۱۴۳	۲۸.۲۸ %	۱,۲۱۱,۶۶۳	۶۸.۳۷ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۴ %	۴۰,۴۳۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۵۴۱,۳۰۸	۲۸.۵ %	۱,۲۹۸,۸۶۵	۶۸.۳۷ %	۴۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۸ %	۴۲,۲۲۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۷ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۷ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۱۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۵۴۶,۷۷۵	۲۹.۲۵ %	۱,۲۶۳,۱۲۲	۶۷.۵۸ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۹ %	۴۲,۲۰۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵۵۶,۹۲۸	۲۸.۸۸ %	۱,۲۷۹,۰۷۵	۶۶.۳۴ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۸۷ %	۷۵,۱۱۸	۳.۹ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...554 »