18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۸ %	۱۹۳,۲۷۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۳۲۲	۱.۳۷ %	۱۹۳,۲۶۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۳۲۲	۱.۳۷ %	۱۹۳,۲۵۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۵۵۳,۶۲۱	۲۵.۲۴ %	۱,۳۷۹,۶۳۰	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۳۹ %	۱۹۴,۱۷۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۵۶۹,۸۸۸	۲۶.۲ %	۱,۳۳۸,۹۲۹	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۴ %	۲۰۰,۳۷۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۶۴,۸۲۱	۲۶.۱۳ %	۱,۳۲۴,۰۰۰	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۴۱ %	۲۰۶,۲۷۴	۹.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۵۵۸,۷۴۰	۲۶.۵۸ %	۱,۳۴۸,۷۷۵	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۱ %	۱۲۸,۹۳۴	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۵۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۴۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۳۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...554 »