صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۴۸۶,۴۸۱	۲۷.۳۳ %	۱,۲۲۱,۲۳۶	۶۸.۶۱ %	۴۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱ %	۵۲,۳۱۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۴۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۶۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۵۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۴۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۴۵۸,۵۲۷	۲۶.۷۴ %	۱,۱۸۶,۸۴۹	۶۹.۲۲ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۶ %	۴۹,۰۲۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۶۵,۴۹۷	۲۶.۹۳ %	۱,۱۹۳,۸۲۷	۶۹.۰۶ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۵ %	۴۹,۰۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴۸۸,۶۲۶	۲۷.۴۷ %	۱,۲۲۰,۸۸۶	۶۸.۶۲ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۳ %	۵۰,۶۷۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۵۰۴,۵۸۶	۲۷.۶۵ %	۱,۲۵۰,۸۲۴	۶۸.۵۴ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۰,۷۳۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۸۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۷۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...554 »