صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴۳۹,۲۲۲	۲۶.۵۹ %	۱,۱۴۹,۶۶۹	۶۹.۵۹ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۵,۲۶۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۴۳۱,۸۷۳	۲۶.۷۳ %	۱,۱۲۰,۷۲۷	۶۹.۳۷ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۵,۱۸۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۴۵۲,۲۹۴	۲۷.۱۶ %	۱,۱۵۰,۰۸۰	۶۹.۰۶ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۵,۱۱۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴۷۱,۰۷۴	۲۷.۶۸ %	۱,۱۶۸,۱۲۰	۶۸.۶۲ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۳ %	۵۵,۱۶۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۸۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۷۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۵۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۴۴۰,۴۹۲	۲۶.۷۸ %	۱,۱۳۱,۸۳۷	۶۸.۸۲ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۹ %	۵۲,۳۵۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۴۳۸,۹۷۹	۲۶.۳۴ %	۱,۱۵۵,۱۹۸	۶۹.۳۳ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۷ %	۵۲,۲۵۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۴۷۲,۱۱۵	۲۷.۱۴ %	۱,۱۹۵,۵۲۹	۶۸.۷۱ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۲ %	۵۲,۲۵۱	۳ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...554 »