صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۸۴,۵۹۳	۲۸.۲۶ %	۱,۳۰۹,۴۲۷	۶۳.۳۲ %	۳۵,۹۳۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۱۰۸,۴۸۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۹۲,۴۹۰	۲۹ %	۱,۳۳۴,۰۸۷	۶۵.۳۱ %	۳۵,۸۴۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۶ %	۵۰,۵۱۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۶۰۸,۵۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۳۴۷,۱۸۳	۶۴.۸۲ %	۳۵,۹۸۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۵۶,۸۸۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۶۲۱,۳۷۲	۲۹.۱ %	۱,۴۰۷,۹۱۳	۶۵.۹۲ %	۳۵,۷۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴ %	۴۰,۶۵۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۶۶۲,۵۲۹	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۳۵,۴۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۳۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۶۶۲,۵۲۹	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۳۵,۴۹۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۶۶۲,۴۹۷	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۳۵,۴۹۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۲۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۷۱,۰۲۷	۳۱.۸۸ %	۱,۳۲۰,۸۲۱	۶۲.۷۶ %	۳۵,۴۶۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۲ %	۴۷,۶۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۶۹۳,۷۷۲	۳۲.۴۸ %	۱,۳۱۸,۰۶۵	۶۱.۷۱ %	۳۵,۴۷۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴ %	۵۸,۸۰۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶۷۵,۴۰۷	۳۲.۶۷ %	۱,۲۷۲,۴۲۴	۶۱.۵۵ %	۳۵,۶۹۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۶	۱.۳۳ %	۵۶,۲۲۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...554 »