صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۵۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۴۷۸,۳۷۴	۲۷.۰۵ %	۱,۲۱۷,۵۵۳	۶۸.۸۴ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۴ %	۵۳,۸۱۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۴۶۰,۶۹۰	۲۶.۸۹ %	۱,۱۸۳,۳۵۱	۶۹.۰۸ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۷ %	۵۰,۲۹۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۴۵۰,۶۷۳	۲۶.۸۶ %	۱,۱۵۸,۸۳۵	۶۹.۰۶ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۱ %	۴۹,۶۹۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۴۴۹,۰۰۹	۲۶.۷ %	۱,۱۶۴,۴۵۴	۶۹.۲۳ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۹ %	۴۹,۶۸۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۷۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۵۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۴۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۴۵۴,۹۷۵	۲۷.۳۴ %	۱,۱۴۰,۵۲۶	۶۸.۵۴ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۱۱ %	۴۹,۶۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۴۶۷,۸۵۱	۲۷.۴۹ %	۱,۱۶۵,۶۷۳	۶۸.۴۸ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۹ %	۴۹,۶۸۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...554 »