صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۰۸۶,۶۲۴	۳۰ %	۲,۲۸۱,۶۶۴	۶۲.۹۹ %	۱,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۷۸	۵.۷۶ %	۴۴,۳۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۷۸,۸۲۰	۲۹.۹۸ %	۲,۲۶۲,۶۹۳	۶۲.۸۹ %	۱,۰۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۹۲	۵.۸۷ %	۴۴,۲۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۰۹۳,۷۲۸	۲۹.۹۸ %	۲,۲۹۶,۸۸۴	۶۲.۹۷ %	۱,۰۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۹۰	۵.۸۱ %	۴۴,۲۰۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۰۹۳,۷۲۸	۲۹.۹۸ %	۲,۲۹۶,۸۸۴	۶۲.۹۷ %	۱,۰۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۶۱	۵.۸۱ %	۴۴,۱۴۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۹۳,۷۲۸	۲۹.۹۸ %	۲,۲۹۶,۸۸۴	۶۲.۹۷ %	۱,۰۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۵.۸۱ %	۴۴,۰۸۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۰۹۹,۷۷۳	۳۰.۱۴ %	۲,۲۹۴,۷۳۰	۶۲.۸۸ %	۱,۰۰۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۸۲	۵.۳۲ %	۵۹,۶۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۹۹,۷۷۳	۳۰.۱۴ %	۲,۲۹۴,۷۳۰	۶۲.۸۹ %	۱,۰۰۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۹۷	۵.۳۱ %	۵۹,۵۷۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۱۱۰,۹۳۳	۳۰.۳۲ %	۲,۲۹۸,۹۶۲	۶۲.۷۶ %	۱,۰۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۹۲	۵.۲۷ %	۵۹,۵۱۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۱۲۵,۹۶۸	۳۰.۵۶ %	۲,۳۱۴,۰۷۸	۶۲.۸۱ %	۱,۰۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۹۲	۵.۴۱ %	۴۳,۸۴۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۱۰۸,۸۷۲	۳۰.۵۲ %	۲,۲۸۶,۹۲۲	۶۲.۹۴ %	۱,۰۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۱۳	۵.۰۷ %	۵۲,۳۵۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...554 »