صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۰۹۱,۶۸۹	۳۰.۳۸ %	۲,۲۱۲,۹۶۹	۶۱.۶ %	۱,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۹۵۹	۶.۹۳ %	۳۸,۲۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۱۰۱,۷۱۰	۳۰.۵۱ %	۲,۲۲۱,۷۰۳	۶۱.۵۱ %	۱,۰۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۹۵۹	۶.۸۹ %	۳۸,۱۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۱۳۳,۵۸۳	۳۰.۷۵ %	۲,۲۶۸,۸۲۴	۶۱.۵۶ %	۱,۰۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۱۷۱	۵.۸۹ %	۶۵,۳۳۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۱۲۸,۸۲۳	۳۰.۷۷ %	۲,۲۵۵,۶۴۹	۶۱.۴۹ %	۱,۰۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۹۶	۵.۶ %	۷۷,۳۲۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۱۳۴,۲۷۶	۳۰.۹۵ %	۲,۲۴۸,۱۲۲	۶۱.۳۳ %	۱,۰۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۹	۵.۵۸ %	۷۷,۲۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۱۳۴,۲۷۶	۳۰.۹۵ %	۲,۲۴۸,۱۲۲	۶۱.۳۳ %	۱,۰۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۸	۵.۵۸ %	۷۷,۱۶۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۳۴,۲۷۶	۳۰.۹۵ %	۲,۲۴۸,۱۲۲	۶۱.۳۳ %	۱,۰۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۷	۵.۵۸ %	۷۷,۰۸۴	۲.۱ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۱۵۷,۹۰۳	۳۱.۵۸ %	۲,۲۵۵,۷۷۰	۶۱.۵۲ %	۱,۰۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۲	۵.۵۹ %	۴۶,۹۷۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۱۳۷,۲۲۳	۳۱.۴۹ %	۲,۲۲۰,۵۴۵	۶۱.۵ %	۱,۰۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۷۳	۵.۶۹ %	۴۶,۹۱۲	۱.۳ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۱۰۴,۹۸۲	۳۱.۲۹ %	۲,۱۷۳,۲۵۳	۶۱.۵۳ %	۱,۰۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۵۱	۵.۸۳ %	۴۶,۸۴۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...554 »