صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۱۰۸,۸۷۲	۳۰.۵۲ %	۲,۲۸۶,۹۲۲	۶۲.۹۴ %	۱,۰۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۵۶	۵.۰۷ %	۵۲,۲۹۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۱۰۸,۸۷۲	۳۰.۵۲ %	۲,۲۸۶,۹۲۲	۶۲.۹۵ %	۱,۰۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۱۳	۵.۰۷ %	۵۲,۲۳۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۰۸۰,۶۵۸	۳۰.۴۱ %	۲,۲۲۹,۶۸۱	۶۲.۷۴ %	۱,۰۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۱۸	۴.۸۷ %	۶۹,۳۱۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۰۸۱,۳۵۲	۳۰.۵۴ %	۲,۲۳۲,۲۹۲	۶۳.۰۳ %	۱,۰۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۲۹	۴.۸۱ %	۵۶,۲۴۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۱۰۴,۸۱۳	۳۰.۷۸ %	۲,۲۶۹,۳۸۱	۶۳.۲۱ %	۹۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۲	۴.۶۱ %	۴۹,۲۲۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۱۱۵,۶۷۰	۳۱.۰۱ %	۲,۲۶۹,۲۹۹	۶۳.۰۷ %	۹۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۷۳	۴.۵۲ %	۴۹,۵۰۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱,۱۴۱,۵۱۵	۳۰.۹۳ %	۲,۳۱۵,۶۸۷	۶۲.۷۳ %	۹۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۲۸	۵.۰۸ %	۴۵,۳۱۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۱۴۱,۵۱۵	۳۰.۹۳ %	۲,۳۱۵,۶۸۷	۶۲.۷۵ %	۹۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۴	۵.۰۷ %	۴۵,۲۵۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۱۴۱,۵۱۵	۳۰.۹۴ %	۲,۳۱۵,۶۸۷	۶۲.۷۷ %	۹۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۵	۵.۰۴ %	۴۵,۲۰۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۱۳۹,۱۱۰	۳۰.۹۷ %	۲,۳۰۶,۷۱۶	۶۲.۷۲ %	۹۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۷۷۷	۵.۰۵ %	۴۵,۱۷۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...554 »