صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۱۱۶,۹۸۶	۳۲.۰۱ %	۲,۱۱۷,۴۵۶	۶۰.۶۷ %	۹۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۲۳	۶.۰۲ %	۴۴,۴۹۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۱۱۶,۹۸۶	۳۲.۰۱ %	۲,۱۱۷,۴۵۶	۶۰.۶۷ %	۹۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۱۴	۶.۰۲ %	۴۴,۴۳۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۱۱۶,۹۸۶	۳۲.۰۱ %	۲,۱۱۷,۴۵۶	۶۰.۶۷ %	۹۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۷	۶.۰۲ %	۴۴,۳۷۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱,۱۰۵,۳۴۱	۳۲.۰۳ %	۲,۰۹۰,۷۴۳	۶۰.۵۹ %	۹۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۵۲	۵.۸۹ %	۵۰,۲۵۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۰۹۲,۶۴۹	۳۱.۸۸ %	۲,۰۷۹,۹۰۶	۶۰.۶۹ %	۹۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۴۷	۵.۹۳ %	۵۰,۱۸۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۱۲۲,۵۶۸	۳۲.۱۷ %	۲,۱۱۵,۳۶۲	۶۰.۶۳ %	۹۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۹۴	۵.۹۳ %	۴۳,۵۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۱۵۴,۸۹۶	۳۲.۴۸ %	۲,۱۴۹,۶۷۵	۶۰.۴۶ %	۹۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۵۸	۵.۸۱ %	۴۳,۵۲۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۱۸۷,۳۸۸	۳۳.۱۷ %	۲,۱۴۱,۷۳۸	۵۹.۸۲ %	۹۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۵۸	۵.۷۷ %	۴۳,۴۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۱۸۷,۳۸۸	۳۳.۱۷ %	۲,۱۴۱,۷۳۸	۵۹.۸۲ %	۹۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۴۸	۵.۷۷ %	۴۳,۴۰۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۱۸۷,۳۸۸	۳۳.۱۷ %	۲,۱۴۱,۷۳۸	۵۹.۸۲ %	۹۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۸۱	۵.۷۷ %	۴۳,۳۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...554 »