صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۰۸۲,۴۰۹	۳۰.۹۱ %	۲,۱۷۱,۲۵۳	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۱۸	۵.۸۸ %	۴۰,۹۱۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۰۹۵,۷۹۴	۳۱.۰۸ %	۲,۱۸۲,۲۸۹	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۳۶	۵.۷۱ %	۴۵,۶۳۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۰۹۵,۷۹۴	۳۱.۰۸ %	۲,۱۸۲,۲۸۹	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۳۱	۵.۷۱ %	۴۵,۵۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۹۵,۷۹۴	۳۱.۰۸ %	۲,۱۸۲,۲۸۹	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۱۱	۵.۷۱ %	۴۵,۵۱۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۰۸۹,۱۴۱	۳۱ %	۲,۱۷۵,۰۷۷	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۴۷	۵.۷۶ %	۴۵,۴۵۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۰۷۲,۲۳۳	۳۰.۷۸ %	۲,۱۶۸,۶۰۰	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۲۵	۵.۶۷ %	۴۴,۵۴۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۰۷۸,۰۴۱	۳۱.۱۱ %	۲,۱۳۷,۸۵۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۵۶	۵.۹۴ %	۴۲,۵۷۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۰۷۶,۳۴۷	۳۰.۳۷ %	۲,۲۱۷,۳۳۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۵۳	۵.۸۴ %	۴۲,۵۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۱ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۵۲	۵.۵۴ %	۴۹,۱۵۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۱۰۵,۶۰۰	۳۰.۶۱ %	۲,۲۵۵,۶۴۳	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۵۱	۵.۵۴ %	۴۹,۱۲۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...554 »