صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۰۴۷,۹۶۷	۳۰.۴۳ %	۲,۰۹۶,۱۸۷	۶۰.۸۸ %	۱,۰۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۹۵	۷.۱۶ %	۵۱,۹۴۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۴۷,۹۶۷	۳۰.۴۳ %	۲,۰۹۶,۱۸۷	۶۰.۸۸ %	۱,۰۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۹۵	۷.۱۶ %	۵۱,۸۷۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۰۴۷,۹۶۷	۳۰.۴۳ %	۲,۰۹۶,۱۸۷	۶۰.۸۸ %	۱,۰۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۹۵	۷.۱۶ %	۵۱,۸۰۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۰۴۳,۲۸۸	۳۰.۳۹ %	۲,۰۸۹,۲۹۳	۶۰.۸۵ %	۱,۰۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۷۷	۷.۲۳ %	۵۱,۴۸۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۰۶۰,۰۲۷	۳۰.۴۵ %	۲,۱۲۱,۸۸۴	۶۰.۹۵ %	۱,۰۲۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۷۷	۷.۱۳ %	۵۰,۳۴۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۰۵۲,۹۰۵	۳۰.۳ %	۲,۱۲۲,۰۹۴	۶۱.۰۸ %	۱,۰۲۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۷۷	۷.۱۴ %	۵۰,۲۷۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۰۶۵,۰۸۶	۳۰.۳۱ %	۲,۱۶۱,۱۳۱	۶۱.۵ %	۱,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۳۲۵	۷.۰۷ %	۳۸,۴۶۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۸۰,۱۷۴	۳۰.۳۱ %	۲,۱۹۵,۹۷۶	۶۱.۶ %	۱,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۷۴۸	۶.۹۸ %	۳۸,۴۰۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۰۸۰,۱۷۴	۳۰.۳۱ %	۲,۱۹۵,۹۷۶	۶۱.۶۱ %	۱,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۸۵	۶.۹۸ %	۳۸,۳۴۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۰۸۰,۱۷۴	۳۰.۳۱ %	۲,۱۹۵,۹۷۶	۶۱.۶۱ %	۱,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۸۵	۶.۹۸ %	۳۸,۲۸۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...554 »