ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵۲۹,۵۷۱	۲۶.۸۱ %	۱,۲۸۳,۸۵۸	۶۵ %	۷۵,۲۰۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۶	۱.۲۵ %	۶۱,۸۶۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۵۲۰,۰۴۰	۲۶.۶۵ %	۱,۲۶۹,۷۴۲	۶۵.۰۶ %	۷۵,۱۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۴۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵۱۸,۱۴۱	۲۶.۶۱ %	۱,۲۶۷,۵۸۲	۶۵.۰۸ %	۷۵,۱۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۱۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۲۱,۵۸۶	۲۶.۵۲ %	۱,۲۸۳,۳۶۹	۶۵.۲۵ %	۷۵,۰۶۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۴	۱.۲۷ %	۶۱,۷۹۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۵ %	۷۵,۰۳۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۶	۱.۶۹ %	۶۱,۷۷۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۶ %	۷۵,۰۰۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۲	۱.۶۹ %	۶۱,۷۵۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۶ %	۷۴,۹۸۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۳	۰.۸۲ %	۷۸,۸۷۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۶ %	۷۴,۹۵۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۹	۰.۸۲ %	۷۸,۸۵۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۵۲۲,۵۶۶	۲۶.۵۴ %	۱,۲۷۵,۳۰۲	۶۴.۷۸ %	۷۵,۰۴۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۶	۰.۸۶ %	۷۸,۸۳۱	۴ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵۲۰,۲۲۹	۲۶.۴۱ %	۱,۲۷۶,۹۷۳	۶۴.۸۴ %	۷۴,۸۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۷	۰.۹۵ %	۷۸,۸۰۸	۴ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...550 »