ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۹۵,۲۹۳	۲۷.۲۶ %	۱,۴۳۲,۹۷۹	۶۵.۶۱ %	۷۶,۱۳۱	۳.۴۹ %	۸	۰ %	۶,۸۱۱	۰.۳۱ %	۷۲,۶۷۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۵۸۹,۱۴۹	۲۷.۳۱ %	۱,۴۱۲,۵۳۲	۶۵.۴۸ %	۷۶,۰۹۸	۳.۵۳ %	۸	۰ %	۶,۸۱۰	۰.۳۲ %	۷۲,۶۴۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۳ %	۷۵,۶۷۵	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۶	۰.۳۱ %	۶۵,۱۵۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۴ %	۷۵,۶۴۲	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۶	۰.۳۱ %	۶۵,۱۲۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۴ %	۷۵,۶۰۹	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۱	۰.۳۱ %	۶۵,۰۹۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۶۰۲,۵۶۹	۲۷.۶۴ %	۱,۴۳۱,۵۶۵	۶۵.۶۶ %	۷۵,۷۱۹	۳.۴۷ %	۸	۰ %	۶,۷۶۸	۰.۳۱ %	۶۳,۶۳۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۶۰۰,۷۰۵	۲۷.۶۷ %	۱,۴۲۳,۷۶۳	۶۵.۵۸ %	۷۵,۸۰۷	۳.۴۹ %	۸	۰ %	۷,۰۱۸	۰.۳۲ %	۶۳,۶۰۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۶۰۷,۶۸۲	۲۷.۷۲ %	۱,۴۳۸,۰۹۶	۶۵.۵۹ %	۷۶,۰۷۷	۳.۴۷ %	۸	۰ %	۷,۰۰۱	۰.۳۲ %	۶۳,۵۸۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶۱۲,۹۳۵	۲۷.۸۲ %	۱,۴۴۳,۹۱۷	۶۵.۵۳ %	۷۶,۰۴۵	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۹۹۱	۰.۳۲ %	۶۳,۵۵۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۶۰۳,۸۱۹	۲۷.۶۸ %	۱,۴۲۶,۱۳۵	۶۵.۳۶ %	۷۵,۵۷۸	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۸ %	۶۳,۵۳۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...550 »