18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۶۰۳,۸۱۹	۲۷.۶۸ %	۱,۴۲۶,۱۳۵	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۴۵	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۸ %	۶۳,۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۶۰۳,۸۱۹	۲۷.۶۸ %	۱,۴۲۶,۱۳۵	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۱۲	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۸ %	۶۳,۴۷۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۶۰۲,۵۵۹	۲۷.۶۱ %	۱,۴۰۹,۷۹۸	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۷۹	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۲۷,۵۲۱	۱.۲۶ %	۶۶,۷۸۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۵۹۲,۸۴۳	۲۷.۶۷ %	۱,۳۷۹,۹۲۵	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۴۴	۳.۵۲ %	۸	۰ %	۲۷,۵۱۶	۱.۲۸ %	۶۶,۷۵۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۵۶۶,۸۴۵	۲۷.۷۷ %	۱,۳۰۵,۰۷۸	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۵۲	۳.۶۸ %	۸	۰ %	۲۷,۵۹۹	۱.۳۵ %	۶۶,۷۲۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵۵۷,۳۴۱	۲۷.۷۳ %	۱,۲۸۱,۷۶۰	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۸۹	۳.۸ %	۸	۰ %	۲۷,۶۰۰	۱.۳۷ %	۶۶,۷۰۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۴	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۵۴ %	۶۶,۶۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۲۲	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۵۴ %	۶۶,۶۵۲	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۹	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۰	۱.۵۴ %	۶۶,۶۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۵۲۱,۷۳۱	۲۷.۱۳ %	۱,۲۲۹,۲۰۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۵۵	۳.۹۶ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۲	۱.۵۵ %	۶۶,۶۰۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...550 »