ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۵۱۶,۶۱۴	۲۷.۱۱ %	۱,۲۱۶,۲۹۲	۶۳.۸۴ %	۷۶,۱۲۵	۴ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۲	۱.۵۶ %	۶۶,۵۷۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۵۱۱,۰۸۲	۲۷.۱۷ %	۱,۱۹۷,۴۲۳	۶۳.۶۶ %	۷۶,۰۹۰	۴.۰۵ %	۸	۰ %	۲۹,۸۱۰	۱.۵۸ %	۶۶,۵۵۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۵۰۲,۳۸۰	۲۶.۸۸ %	۱,۱۹۴,۳۲۵	۶۳.۸۹ %	۷۶,۰۵۷	۴.۰۷ %	۸	۰ %	۲۹,۸۸۰	۱.۶ %	۶۶,۵۲۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱ %	۷۶,۰۳۰	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۹۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱ %	۷۵,۹۹۸	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۷۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱۱ %	۷۵,۹۶۶	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۴۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵۰۹,۴۰۱	۲۶.۷۴ %	۱,۲۲۴,۰۹۷	۶۴.۲۵ %	۷۵,۲۶۸	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۵۱ %	۶۷,۶۰۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵۱۴,۸۳۸	۲۶.۷۵ %	۱,۲۳۸,۵۴۵	۶۴.۳۴ %	۷۵,۲۴۲	۳.۹۱ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۴۹ %	۶۷,۵۸۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۵۲۷,۶۳۵	۲۶.۹۴ %	۱,۲۶۸,۴۹۲	۶۴.۷۷ %	۷۵,۲۰۲	۳.۸۴ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۴۶ %	۵۸,۳۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۳۳,۸۹۰	۲۷.۱۲ %	۱,۲۷۲,۱۷۹	۶۴.۶۴ %	۷۵,۱۴۵	۳.۸۲ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۰	۱.۴۶ %	۵۸,۳۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...550 »